La firma de chip de semiconductores holandeses ASML es una acción muy subestimada en 2025, gracias a una métrica clave que podría impulsar las acciones al alza. La compañía informó recientemente sus ganancias del cuarto trimestre de 2024, expulsando las expectativas fuera del agua. Sus fuertes resultados y reservas sólidas correspondieron con una guía sólida para los próximos cinco años según ASML.
ASML tiene un monopolio virtual en las máquinas EUV que se utilizan para hacer chips avanzados. El informe de ganancias del cuarto trimestre de la compañía reveló un aumento en las órdenes, lo que demuestra que la demanda es alta. Este boom en la demanda y los resultados positivos ayudó a que el stock aumente un poco, ya que ha aumentado un 7% en los últimos cinco días. Junto con los resultados positivos, su capacidad para resistir la reciente llegada de Deepseek AI ayuda a que sea una opción subestimada según los analistas.
Además, ASML ha introducido una nueva tecnología llamada Sistema de litografía ultravioleta extrema de alta apertura numérica, o alto NA EUV, que está tratando de vender a sus clientes más grandes. Con los pedidos en aumento y la innovación continua, ASML puede ser una decisión difícil de evitar si desea un stock subestimado en su cartera. Para 2025, la compañía espera generar ingresos de 30 mil millones a 35 mil millones de euros ($ 31.1.1 mil millones a $ 36.3 mil millones), con un ingreso del primer trimestre de 7.5 mil millones a 8 euros ($ 7.8 mil millones a $ 8.3 mil millones). Se espera que los márgenes brutos estén entre 51% y 53% para el año y entre 52% a 53% para el primer trimestre.
¿ASML excederá las expectativas en los resultados trimestrales de 2025?
La compañía dijo que si la demanda de chips de IA sigue siendo fuerte y se construye más capacidad de fabricación para ayudar a satisfacer esa demanda, los ingresos podrían estar hacia el extremo superior de ese rango. Cumplir con esta demanda y publicar números positivos durante todo el año podría brindar a los inversores en ganancias consistentes de acciones de ASML. Además, ASML continúa viendo la oportunidad para los ingresos de 2030 de entre 44 mil millones a 60 mil millones de euros ($ 45.7 mil millones a $ 62.3 mil millones), con márgenes brutos que mejoran entre 56% y 60%. Ve que esto está impulsado por una fuerte demanda general de chips, así como una fuerte demanda de IA, creando un cambio más hacia chips avanzados que necesitan tecnología EUV.
ASML se cotiza a $ 731.41 por acción, casi un 20% por debajo de su valor razonable estimado de 902.06 basado en el análisis de flujo de efectivo con descuento. El crecimiento de las ganancias pronosticado de la compañía supera al mercado holandés, pero permanece por debajo de umbrales significativos, destacando el potencial de subvaluación moderado.
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